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来自世界交易大师们的忠告,杠杆效应

基金分析 基金分析 10月08日
来自世界交易大师们的忠告

你将听到一群市场大师的声音,这些市场大师都是成功的交易者,他们根据成功交易的个人经历提出了重要忠告。

他们中有些人是基金经理,管理着个人账户和大型基金;有些人买卖股票,有些做期权交易,有些买卖ETF,有些做期货交易,有些进行外汇交易,有些进行商品交易,有些买卖差价合约(CFD),还有一些则做混合交易;有些是当日交易者,有些是短线交易者,有些是中长线交易者,有些是长线交易者,还有一些从事混合时间段的交易。一些已经享有盛誉,还有一些则从未公开露面。

每个交易大师都能将他们的各种言论轻易整合成其各自的“普遍规则”,而我也正想将那些观点中最精华的部分与你分享。

- 马克D•库 -

来自世界交易大师们的忠告

马克酷爱交易市场苏宁电器股票分析,能做到扭亏为盈(他曾经历过一次摧毁性的亏损,差点因此而爆仓),成为世界上最成功的日内交易者之一。《金融怪杰》中杰克D.施瓦格对马克的这段采访将让你正确看待自己的遭遇,启示你,如果你诚心诚意地渴望在交易行业取得成功,什么才是你应该做的。

我知道我会遭受亏损。

我遭受的亏损曾使我一度停止交易,但我坚信人生有起有落。在人生的艰险旅途中,低谷期无疑是最难熬、最脆弱的时期。我知道自己有潜在损失的可能,我也为此而尽力防范;可是 35% 的资金缩水实在是太多了!

杜绝臆想,专注事实。

我每天都探寻着交易的事实。常言道,一分耕耘一分收获,确实如此。一旦权衡了所有事实,你就会发现一切定局都是顺理成章的。如果下着雨,就不要妄说会阳光灿烂。我们生活在现实中,而不是虚幻的臆想中。

发现机会,把握机会,切勿错过。

亏本后,我对自己严格要求,依然坚信赚钱的机会还会再来,只不过还没碰到罢了。我早年的交易经历及所有看过的书籍都未曾提及寻找机会的方法。但有一个事实摆在眼前,即市场是波动的。因此,应该看到它是动态的,认识它们,并紧随它们(但不要逗留太久,以免适得其反)。

- 迈克尔•库克 -

来自世界交易大师们的忠告

迈克尔•库克是一位交易冠军。2007 年,他以 250% 的收益率赢得了罗宾斯杯期货交易比赛冠军的奖金,他也是该比赛 2008 年的亚军。

迈克尔现在是一位中短线量化交易员。他的交易可持续数天或数月。只要在他的模型中看到机会,迈克尔都会义无反顾地进入市场,不论是外汇、股票、期权或股指期货市场,还是金属、能源或金融工具。他的模型会运用统计指标确认交易机会。

“迈克尔,根据你渊博的交易知识和丰富的实践经验,应该有不少人向你取经吧?如果请你给那些怀揣梦想的交易者提一条建议,仅仅是一条,那么是什么呢?为什么是这条建议呢?”

对于一个胸怀大志的交易者,一条忠告就足以涵盖所有:缩小交易规模吧。

显然这是有例外的,但一般来说,一个交易新手很容易高估自己。对于给定的风险资本水平,他们往往高估了头寸的准确规模和数量。

绝对要重视投资规模:越小越好。

忽略这条建议的确没关系。但是,眼高手低的你不会在这场交易游戏中待很久了,那么其他更多的经验也就不再需要了。所以,缩小交易规模吧,那至少是一个让幸运降临的机会!

- 凯文•戴维 -

来自世界交易大师们的忠告

凯文戴维是一位高智商的交易比赛冠军。凯文拥有旁人少有的优势:高智商。这不仅因为凯文是航空航天工程专业最优秀的毕业生(他在美国航天局完成了实习),而且他拥有 MBA 学位。凯文绝对是坐在智慧金字塔的顶尖了。

如多数交易者一样,凯文早年充满了失落。凯文于 1991 年进入交易行业,他的初始交易策略美国轮胎特保案之一是采用移动平均交叉系统。

经过一些亏损之后,他决定反其道而行之,换来的是更惨烈的损失!历经了一次 60% 的账户亏损后,凯文决意停止交易,将之后的时间投入到对交易的全身心研究中。

通过努力,凯文摸索出了一套量化交易策略。使他在交易比赛中表现突出。尽管尝到了成功的滋味,凯文却是在 2008 年才辞职,开始从事全职交易活动。

实际上,研究程序化交易策略并不需要凯文整天面对电脑。他选择辞职主要是为了花更多的时间陪伴家人,同时也有时间更多研究交易市场。

“凯文,根据你渊博的交易知识和丰富的实践经验,如果请你给那些怀揣梦想的交易者提一条建议, 仅仅是一条,那么是什么呢?为什么是这条建议呢?”

简单才是最优,因为简单最有效率。所以,简单就好。

在近 20 年的交易生涯中,我学到了很多知识,包括技术分析、基本面分析、战略规划、资金管理以及交易心理学。在读过了大量的交易丛书(有些书实在太 深奥了,连我都难以读懂),参加了许多研讨会,花了无 数夜晚研究交易思想之后,我开始意识到,在交易中简单才是最好。

请认真地领会这些市场大师关于成功交易的忠告。请沉下心来倾听,也许某条忠告将点亮属于你的那盏交易明灯,给你带来彻悟。那就让我们一同开始,记住并实践他吧!

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责任编辑:123博弈学院

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